АйДиКол1P5

АйДи Коллект 001P-05

Код ценной бумаги
RU000A10BW88
Краткое наименование
АйДиКол1P5
ISIN код
RU000A10BW88
Дата погашения
06.06.2029
Валюта номинала
SUR SUR
Номинальная стоимость
1000
Ставка купона, %
25.25%
Сумма купона, в валюте номинала
20.75 SUR
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
Полное наименование
АйДи Коллект 001P-05
Номер государственной регистрации
4B02-05-00597-R-001P
Дата начала торгов
27.06.2025
Дата к которой рассчитывается доходность
22.06.2027
Первоначальная номинальная стоимость
1000
Дата начала торгов на Московской Бирже
27.06.2025
Уровень листинга
3
Дней до погашения
1289
Объем выпуска
750000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Периодичность выплаты купона в год
12
Дата выплаты купона
24.12.2025
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
16.06.2025
Вид/категория ценной бумаги
Биржевая облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
27.07.202525.25%20.75 RUB
26.08.202525.25%20.75 RUB
25.09.202525.25%20.75 RUB
25.10.202525.25%20.75 RUB
24.11.202525.25%20.75 RUB
24.12.202525.25%20.75 RUB
23.01.202625.25%20.75 RUB
22.02.202625.25%20.75 RUB
24.03.202625.25%20.75 RUB
23.04.202625.25%20.75 RUB
23.05.202625.25%20.75 RUB
22.06.202625.25%20.75 RUB
22.07.202625.25%20.75 RUB
21.08.202625.25%20.75 RUB
20.09.202625.25%20.75 RUB
20.10.202625.25%20.75 RUB
19.11.202625.25%20.75 RUB
19.12.202625.25%20.75 RUB
18.01.202725.25%20.75 RUB
17.02.202725.25%20.75 RUB
19.03.202725.25%20.75 RUB
18.04.202725.25%20.75 RUB
18.05.202725.25%20.75 RUB
17.06.202725.25%20.75 RUB
17.07.2027--
16.08.2027--
15.09.2027--
15.10.2027--
14.11.2027--
14.12.2027--
13.01.2028--
12.02.2028--
13.03.2028--
12.04.2028--
12.05.2028--
11.06.2028--
11.07.2028--
10.08.2028--
09.09.2028--
09.10.2028--
08.11.2028--
08.12.2028--
07.01.2029--
06.02.2029--
08.03.2029--
07.04.2029--
07.05.2029--
06.06.2029--