АйДиКол1P4

АйДи Коллект 001P-04

Код ценной бумаги
RU000A10BQH7
Краткое наименование
АйДиКол1P4
ISIN код
RU000A10BQH7
Дата погашения
14.05.2029
Валюта номинала
SUR SUR
Номинальная стоимость
1000
Ставка купона, %
25.25%
Сумма купона, в валюте номинала
20.75 SUR
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04
Полное наименование
АйДи Коллект 001P-04
Номер государственной регистрации
4B02-04-00597-R-001P
Дата начала торгов
04.06.2025
Дата к которой рассчитывается доходность
28.05.2027
Первоначальная номинальная стоимость
1000
Дата начала торгов на Московской Бирже
04.06.2025
Уровень листинга
3
Дней до погашения
1266
Объем выпуска
500000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Периодичность выплаты купона в год
12
Дата выплаты купона
01.12.2025
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
15.05.2025
Вид/категория ценной бумаги
Биржевая облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
04.07.202525.25%20.75 RUB
03.08.202525.25%20.75 RUB
02.09.202525.25%20.75 RUB
02.10.202525.25%20.75 RUB
01.11.202525.25%20.75 RUB
01.12.202525.25%20.75 RUB
31.12.202525.25%20.75 RUB
30.01.202625.25%20.75 RUB
01.03.202625.25%20.75 RUB
31.03.202625.25%20.75 RUB
30.04.202625.25%20.75 RUB
30.05.202625.25%20.75 RUB
29.06.202625.25%20.75 RUB
29.07.202625.25%20.75 RUB
28.08.202625.25%20.75 RUB
27.09.202625.25%20.75 RUB
27.10.202625.25%20.75 RUB
26.11.202625.25%20.75 RUB
26.12.202625.25%20.75 RUB
25.01.202725.25%20.75 RUB
24.02.202725.25%20.75 RUB
26.03.202725.25%20.75 RUB
25.04.202725.25%20.75 RUB
25.05.202725.25%20.75 RUB
24.06.2027--
24.07.2027--
23.08.2027--
22.09.2027--
22.10.2027--
21.11.2027--
21.12.2027--
20.01.2028--
19.02.2028--
20.03.2028--
19.04.2028--
19.05.2028--
18.06.2028--
18.07.2028--
17.08.2028--
16.09.2028--
16.10.2028--
15.11.2028--
15.12.2028--
14.01.2029--
13.02.2029--
15.03.2029--
14.04.2029--
14.05.2029--