МЕТАЛИНP11

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-11

Код ценной бумаги
RU000A10AYY8
Краткое наименование
МЕТАЛИНP11
ISIN код
RU000A10AYY8
Дата погашения
20.02.2026
Валюта номинала
CNY CNY
Номинальная стоимость
1000
Ставка купона, %
10%
Сумма купона, в валюте номинала
8.22 CNY
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-11
Полное наименование
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-11
Номер государственной регистрации
4B02-11-25642-H-001P
Дата начала торгов
25.02.2025
Первоначальная номинальная стоимость
1000
Дата начала торгов на Московской Бирже
25.02.2025
Уровень листинга
2
Дней до погашения
87
Объем выпуска
600000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Периодичность выплаты купона в год
12
Дата выплаты купона
22.12.2025
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
19.02.2025
Вид/категория ценной бумаги
Биржевая облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
27.03.202510%8.21957 CNY
26.04.202510%8.21983 CNY
26.05.202510%8.219586 CNY
25.06.202510%8.220177 CNY
25.07.202510%8.220367 CNY
24.08.202510%8.220071 CNY
23.09.202510%8.219657 CNY
23.10.202510%8.219764 CNY
22.11.202510%8.22 CNY
22.12.202510%8.22 CNY
21.01.202610%8.22 CNY
20.02.202610%8.22 CNY