АйДиКол1Р2

АйДи Коллект 001P-02

Код ценной бумаги
RU000A109T74
Краткое наименование
АйДиКол1Р2
ISIN код
RU000A109T74
Дата погашения
02.10.2027
Валюта номинала
SUR SUR
Номинальная стоимость
958
Ставка купона, %
21.5%
Сумма купона, в валюте номинала
16.93 SUR
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02
Полное наименование
АйДи Коллект 001P-02
Номер государственной регистрации
4B02-02-00597-R-001P
Дата начала торгов
17.10.2024
Первоначальная номинальная стоимость
1000
Уровень листинга
3
Дней до погашения
676
Объем выпуска
300000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Периодичность выплаты купона в год
12
Дата выплаты купона
11.12.2025
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
09.10.2024
Вид/категория ценной бумаги
Биржевая облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
16.11.202425%20.55 RUB
16.12.202426%21.37 RUB
15.01.202526%21.37 RUB
14.02.202526%21.37 RUB
16.03.202526%21.37 RUB
15.04.202526%21.37 RUB
15.05.202526%21.37 RUB
14.06.202526%21.37 RUB
14.07.202526%21.37 RUB
13.08.202525%20.55 RUB
12.09.202523%18.9 RUB
12.10.202523%18.9 RUB
11.11.202522%18.08 RUB
11.12.2025--
10.01.2026--
09.02.2026--
11.03.2026--
10.04.2026--
10.05.2026--
09.06.2026--
09.07.2026--
08.08.2026--
07.09.2026--
07.10.2026--
06.11.2026--
06.12.2026--
05.01.2027--
04.02.2027--
06.03.2027--
05.04.2027--
05.05.2027--
04.06.2027--
04.07.2027--
03.08.2027--
02.09.2027--
02.10.2027--