РУСАЛ 1Р8

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08

Код ценной бумаги
RU000A1094G0
Краткое наименование
РУСАЛ 1Р8
ISIN код
RU000A1094G0
Дата погашения
01.08.2027
Валюта номинала
USD USD
Номинальная стоимость
100
Ставка купона, %
9.25%
Сумма купона, в валюте номинала
2.31 USD
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-08
Полное наименование
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-08
Номер государственной регистрации
4B02-08-16677-A-001P
Дата начала торгов
30.07.2024
Первоначальная номинальная стоимость
100
Дата начала торгов на Московской Бирже
30.07.2024
Уровень листинга
2
Дней до погашения
614
Объем выпуска
850000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Периодичность выплаты купона в год
4
Дата выплаты купона
27.01.2026
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
05.06.2024
Вид/категория ценной бумаги
Биржевая облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
29.10.20249.25%2.309987 USD
28.01.20259.25%2.309949 USD
29.04.20259.25%2.309965 USD
29.07.20259.25%2.310055 USD
28.10.20259.25%2.309938 USD
27.01.20269.25%2.31 USD
28.04.20269.25%2.31 USD
28.07.20269.25%2.31 USD
27.10.20269.25%2.31 USD
26.01.20279.25%2.31 USD
27.04.20279.25%2.31 USD
01.08.20279.25%2.43 USD