АйДиКоле04

АйДи Коллект 04

Код ценной бумаги
RU000A106XT3
Краткое наименование
АйДиКоле04
ISIN код
RU000A106XT3
Дата погашения
09.09.2026
Валюта номинала
SUR SUR
Номинальная стоимость
1000
Ставка купона, %
16.5%
Сумма купона, в валюте номинала
13.56 SUR
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 04
Полное наименование
АйДи Коллект 04
Номер государственной регистрации
4B02-02-00597-R
Дата начала торгов
25.09.2023
Первоначальная номинальная стоимость
1000
Дата начала торгов на Московской Бирже
25.09.2023
Уровень листинга
3
Дней до погашения
288
Объем выпуска
600000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Да
Категория квалифицированного инвестора
Все
Периодичность выплаты купона в год
12
Дата выплаты купона
13.12.2025
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
11.09.2023
Вид/категория ценной бумаги
Биржевая облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
25.10.202316.5%13.56 RUB
24.11.202316.5%13.56 RUB
24.12.202316.5%13.56 RUB
23.01.202416.5%13.56 RUB
22.02.202416.5%13.56 RUB
23.03.202416.5%13.56 RUB
22.04.202416.5%13.56 RUB
22.05.202416.5%13.56 RUB
21.06.202416.5%13.56 RUB
21.07.202416.5%13.56 RUB
20.08.202416.5%13.56 RUB
19.09.202416.5%13.56 RUB
19.10.202416.5%13.56 RUB
18.11.202416.5%13.56 RUB
18.12.202416.5%13.56 RUB
17.01.202516.5%13.56 RUB
16.02.202516.5%13.56 RUB
18.03.202516.5%13.56 RUB
17.04.202516.5%13.56 RUB
17.05.202516.5%13.56 RUB
16.06.202516.5%13.56 RUB
16.07.202516.5%13.56 RUB
15.08.202516.5%13.56 RUB
14.09.202516.5%13.56 RUB
14.10.202516.5%13.56 RUB
13.11.202516.5%13.56 RUB
13.12.202516.5%13.56 RUB
12.01.202616.5%13.56 RUB
11.02.202616.5%13.56 RUB
13.03.202616.5%13.56 RUB
12.04.202616.5%13.56 RUB
12.05.202616.5%13.56 RUB
11.06.202616.5%13.56 RUB
11.07.202616.5%13.56 RUB
10.08.202616.5%13.56 RUB
09.09.202616.5%13.56 RUB