РУСАЛ 1Р3

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-03

Код ценной бумаги
RU000A105Q06
Краткое наименование
РУСАЛ 1Р3
ISIN код
RU000A105Q06
Дата погашения
24.12.2025
Валюта номинала
CNY CNY
Номинальная стоимость
1000
Ставка купона, %
3.2%
Сумма купона, в валюте номинала
7.98 CNY
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-03
Полное наименование
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-03
Номер государственной регистрации
4B02-03-16677-A-001P
Дата начала торгов
28.12.2022
Дата к которой рассчитывается доходность
01.12.2025
Первоначальная номинальная стоимость
1000
Дата начала торгов на Московской Бирже
28.12.2022
Уровень листинга
3
Дней до погашения
29
Объем выпуска
3000000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Да
Категория квалифицированного инвестора
Все
Периодичность выплаты купона в год
4
Дата выплаты купона
24.12.2025
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
20.12.2022
Вид/категория ценной бумаги
Биржевая облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
29.03.20233.85%9.6 CNY
28.06.20233.85%9.6 CNY
27.09.20233.75%9.35 CNY
27.12.20233.65%9.1 CNY
27.03.20243.65%9.1 CNY
26.06.20243.65%9.1 CNY
25.09.20243.65%9.1 CNY
25.12.20243.55%8.85 CNY
26.03.20253.3%8.23 CNY
25.06.20253.3%8.23 CNY
24.09.20253.2%7.98 CNY
24.12.20253.2%7.98 CNY