Роснфт2P11

ПАО НК Роснефть 002P-11

Код ценной бумаги
RU000A103FC3
Краткое наименование
Роснфт2P11
ISIN код
RU000A103FC3
Дата погашения
11.07.2031
Валюта номинала
USD USD
Номинальная стоимость
1000
Ставка купона, %
5%
Сумма купона, в валюте номинала
24.93 USD
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-11
Полное наименование
ПАО НК Роснефть 002P-11
Номер государственной регистрации
4B02-11-00122-A-002P
Дата начала торгов
23.07.2021
Дата к которой рассчитывается доходность
22.07.2026
Первоначальная номинальная стоимость
1000
Дата начала торгов на Московской Бирже
23.07.2021
Уровень листинга
2
Дней до погашения
2054
Объем выпуска
2500000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Периодичность выплаты купона в год
2
Дата выплаты купона
16.01.2026
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
19.07.2021
Вид/категория ценной бумаги
Биржевая облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
21.01.20221.25%6.23 USD
22.07.20221.25%6.23 USD
20.01.20233.5%17.45661 USD
21.07.20233.5%17.517239 USD
19.01.20243%14.908246 USD
19.07.20243%14.996006 USD
17.01.20256.7%33.550864 USD
18.07.20256.7%33.312912 USD
16.01.20265%24.93 USD
17.07.20265%24.93 USD
15.01.2027--
16.07.2027--
14.01.2028--
14.07.2028--
12.01.2029--
13.07.2029--
11.01.2030--
12.07.2030--
10.01.2031--
11.07.2031--