BondTable
Данные: 12.07.2026 11:19

ВЭБ.РФ 21

ВЭБ.РФ об. сер. 21

Код ценной бумаги
RU000A0JS4Z7
Краткое наименование
ВЭБ.РФ 21
ISIN код
RU000A0JS4Z7
Дата погашения
17.02.2032
Валюта номинала
SUR SUR
Номинальная стоимость
1000
Ставка купона, %
19.15%
Сумма купона, в валюте номинала
95.49 SUR
Рейтинг
AAA
Лет до погашения / пут-оферты
0.95
Реальная доходность
6.72%
Эффективная доходность к погашению / оферте
7.62%
Дата, к которой считается эффективная доходность
26.08.2027
Цена (%)
112.3%
Цена
1123
Валюта
SUR
Ставка купона (%)
19.15%
Купон в рублях
95.49
Частота выплат (дни)
182
АКРА
AAA
ЭКСП
Отозван
НКР
AAA
НКД
73.45
Дата ближайшего купона
25.08.2026
Номинал
1000
Дата погашения
17.02.2032
Оферта PUT или купонная «лесенка»
да
Дата расчета по оферте
26.08.2027
CALL
нет
Объем выпуска (кол-во бумаг)
15000000
Детальная информация
Наименование ценной бумаги
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 21 с обязательным централизованным хранением
Полное наименование
ВЭБ.РФ об. сер. 21
Номер государственной регистрации
4-26-00004-T
Дата начала торгов
13.03.2012
Дата к которой рассчитывается доходность
26.08.2027
Первоначальная номинальная стоимость
1000
Дата начала торгов на Московской Бирже
09.04.2012
Уровень листинга
1
Дней до погашения
2046
Объем выпуска
15000000
Бумаги для квалифицированных инвесторов
Нет
Периодичность выплаты купона в год
2
Дата выплаты купона
25.08.2026
Допуск к утренней дополнительной торговой сессии
Да
Допуск к вечерней дополнительной торговой сессии
Да
Допуск к дополнительной торговой сессии выходного дня
Да
Дата государственной регистрации ценной бумаги
26.01.2012
Вид/категория ценной бумаги
Корпоративная облигация
График выплаты купонов
Дата выплатыСтавкаСумма
23.02.202719.15%95.49 RUB
24.08.202719.15%95.49 RUB
26.08.2027Оферта (put)
22.02.2028--
22.08.2028--
20.02.2029--
21.08.2029--
19.02.2030--
20.08.2030--
18.02.2031--
19.08.2031--
17.02.2032--
Другие выпуски эмитента